中国维修在线

期货

当前位置: 首页 > 财经 > 期货 > 晨先财经:6月30日期货操作建议

晨先财经:6月30日期货操作建议

  1.技术面:沪铜2008合约周一高开高走放量反弹阳线报收48380(上一日价格47860),日内回踩5均再次受到支撑,大格局为V型反转,指标不弱,保留逢低做多思路。

  2.基本面:上海电解铜现货报价48120-48190,涨305,升水170元/吨~贴水190元/吨,进口铜矿周度指数51.49美元,涨0.11。中美疫情存在反复,对过往主流国家的复工复产带来负面影响,全球风险偏好受到干扰,尽管拉美等国正在接力全球第三波,但其对资本市场定价权总体不占据主导,值得警惕;总的来看,铜市整体逻辑从需求端悲观或转向供给端扰动,当下拉美疫情防控导致生产和物流受限进而带来的矿产干扰仍在,关注6月疫情潜在到顶下的管控放松的可能性。

  3.操作建议:前期低位多单设保护持有,新仓依托5均逢低跟进,上方压力在50000附近。  

  二、螺纹

  1.技术面:螺纹2010合约周一放量回落中阴线报收3552(上一日价格3620),节前的评文提到过“日线指标有调整需求,周线整体不算弱,短空中多思路看待”,现回调一步到位,能否继续做空就看3544颈线位的得失了。

  2.基本面:上海螺纹3610,钢坯3320,钢厂开工率70.44%,社会库存757.22万吨,钢厂库存300.74万吨。钢材开工水平持稳偏高,利润回归合理区域,但中上游库存仍堆积,去库存压力持续增大,受疫情好转加旺季提振反弹,10月合约贴水基本修复。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡,关注全球疫情动向及对经济的影响变化及两会动态。前期反弹基本告一段落,远强近弱结构有望体现,关注现货动向及盘面测压。

  3.操作建议:上周三提示了跌破3600反手换空,现已有50点利润,可在3550附近止盈,然后等有效跌破3544颈线位再做接回,如需盘中提示可联系微信:13671260157。  

  三、铁矿

  1.技术面:铁矿2009合约周一低开低走缩量回落,尾盘以大阴线报收736(上一日价格771),形态属于高位回调,日线指标弱势运行,但周线整体不算弱,谨慎试空思路。

  2.基本面:铁矿石普氏指数104.35,现货青岛港(601298,股吧)PB粉785,港口库存10617万吨,钢厂铁矿石库存可用天数23天。受国内疫情好转影响,钢厂开工需求维持高位,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿一季度供给受限,后期复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本再度回落。

  3.操作建议:背靠750逢高试空,止损10个点,目标700附近。  

  四、塑料

  1.技术面:塑料2009合约周一缩量回落小阴线报收6785(上一日价格6875),整体形态属于强势,但周线临近6900压力,日线指标有调整需求,暂时观望。

  2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在6780-7000元/吨, 华东地区价格在6850-7000元/吨,华南地区价格在7000—7050元/吨。美国商业原油库存连续三周增长,市场对供大于求仍存担忧,同时海外疫情继续抑制需求预期,国际油价大幅下挫。6月28日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价840美元/吨;外盘LLDPE美金价格持平,收789美元/吨。目前上游库存及港口同比偏低,但去库放缓,有重新累库的可能,关注节后下游补库进度。基本面目前保持稳定,但下游对高价抵触,成交逐渐转淡,目前维持震荡。长期的产能释放预期下,以及需求增长乏力,预计持续上涨空间有限。

  3.操作建议:前期低位多单止盈规避,新仓转为观望。 

  五、豆粕

  1.技术面:豆粕2009合约周一低开低走小阴线报收2805(上一日价格2818),日内回踩60均暂时受到支撑,周线维持震荡,观望等待走出方向。

  2.基本面:沿海豆粕价格2640-2730元/吨,跌10—20元/吨。本周及下周大豆压榨量或高达216万吨左右,豆粕库存或继续逐步回升,豆粕经销商、油厂出货锁定意愿较强,部分低位及远期低位基差仍吸引补库。

  3.操作建议:前期在2800—2850区间内高抛低吸的操作策略获利颇丰,目前有撑不住的迹象,暂时观望,等待突破选出波段方向。

(责任编辑:赵鹏 )

相关信息: